总账和供应链对账的时候,发现一直存在异常余额自动生成的成本调整单,未生成凭证该怎么处理?
解决方法: 概述:
属于系统正常功能。自动生成的没有生成凭证的成本调整单是因为在期末结账时勾选了参数“调整异常余额”,结账时自动对异常余额生成一正一负的记录,成本调整单的合计金额为 0,日期为上期后一天。
不需要生成凭证。 此功能适用于加权平均法启用批次管理的物料。 举例:本期入库 01 批次、数量 1、单位成本 10;02 批次、数量 2、单位成本 20。出库 01 批次、数量 1,02 批次、数量 1。出库核算的出库单价为 16.67,那么 01 批次就有结存异常,即 0 数量、金额为-6.67。结账自动生成的成本调整单有两条,01 批次、金额+6.67,02批次、金额-6.67,合计金额为 0
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